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[财经] 抓准时机上仓位！行情还没走完！

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小天神 发表于 2024-3-16 16:34:31 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
本刊编辑部 | 刘增禄
经过逾1个月的强势反弹，A股近日的上涨步伐有所放缓，但对于投资者的担忧，资深市场人士表示，无需过多悲观，信心往往都是涨出来的，当前的反弹行情并未走完，一旦指数完成整固，就会展开下一阶段的反弹行情，当务之急反而是多找标的，看准机会上仓位。
抓准时机上仓位！行情还没走完！ 第1张图片


无需悲观
信心是涨出来的
2月6日以来，A股市场走出了一波令人振奋的反弹行情，上证综指、沪深300指数相继实现了超10%的涨幅，深证成指、创业板指更是均斩获了超20%的上涨。
不过，经过逾1个月震荡上行，近几日股指前进的步伐也有所放缓，不乏投资者感慨，上行阻力重重，3000点看似很近却又很远。
对此资深市场人士海风若雨萧萧表示，2023年11月我们也曾反弹到3100点关口前，但种种原因影响下未能成功，当前再度面临上方密集区的压力，市场趋于谨慎是正常情况，反弹初期总是相对容易，经历了一轮去杠杆导致的踩踏只要很少的资金就可以拉回来，但再往上，就需要呼叫政策性资金、保险资金、北上资金、指数型基金等“增援”了。 但投资者也无需悲观，信心往往都是涨出来的。
HBM是下一轮AI行情的核心方向
当前市场已进入热点快速扩散状态，从AI算力产业链，到机器人主题，再到芯片板块，随着春天的到来，资本市场也迎来了久违的“春天的味道”。
统计本轮反弹行情以来各板块的表现，光模块（CPO）概念大涨52.85%、东数西算概念大涨50.69%、AI算力板块大涨48.47%。个股中，AI算力、芯片概念股景嘉微的表现颇为亮眼，2月6日以来公司股价已累计大涨106.98%；同时涉及CPO、东数西算、AI算力等概念的光迅科技，股价也已累计斩获99.7%的涨幅。且统计显示，上述板块涉及个股，自2月6日以来股价全部实现上涨，铭普光磁、源杰科技、英维克、中科曙光、开普云等公司，累计涨幅均超过了70%。
3月14日，《边看边涨》主讲人边惠宗表示，本轮AI是伴随市场情绪共振起来的，基于确定性和业绩，上游算力>下游应用，国产算力>北美映射；弹性方面，硅光>传统光模块，HBM>传统存储。在市场风险偏高的时候，重心要放在新技术方向，这和新质生产力中的未来产业逻辑也是相匹配的。
当前，市场已逐渐从主题炒作回归到业绩驱动，一季度收官后，市场将进入2023年年报及2024年一季报的密集披露期，行业景气预期将成为影响板块间相对表现的重要因素。接下来的策略应当多聚焦受益于有业绩预期和改善的方向，细分领域中，存储相对涨幅不大，且兼具价量双升的业绩改善预期。而存储里最看好的则是HBM，HBM是当前制约AI芯片产能的瓶颈，供需缺口巨大，随着未来国产HBM的量产，市场会对其进行充分炒作，成为下一轮AI行情绕不开的核心方向（见附表）。 
抓准时机上仓位！行情还没走完！ 第2张图片


“牛散大佬”葛卫东钟爱AI概念
观察发现，近期涨势凌厉的AI概念公司的背后，不乏机构投资者或知名投资人的青睐，如景嘉微，2023年三季度末，公司前十大股东中不仅有国家集成电路产业投资基金、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数基金、诺安成长混合基金，还有投资“大鳄”王萍（2023年三季度末公开持仓市值54.26亿元）的身影，且从持仓动向来看，华夏国证半导体芯片交易型开放式指数基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数基金均对公司进行了继续增持，诺安成长混合基金则在三季度期间完成新进重仓。
中科曙光则是“超级牛散”葛卫东的重仓股，翻看历史数据，2018年四季度末，葛卫东就曾以新进姿态现身公司前十大股东，但此后也曾一度退出，直至2023年二季度末才重新回到了公司前十大股东之席。
虽然公司目前尚未披露2023年年报，但根据12月6日更新的临时股东持仓数据显示，葛卫东继续稳居公司前十大股东，但持股数较三季度末减少了86.95万股，不过，经常与其一同现身的葛贵兰的最新持仓则仍与三季度末持平，葛贵莲则以新进姿态成为了公司的第九大股东。诺安成长混合基金也新进重仓了907.07万股，成为了公司的第十大股东（见附图）。
抓准时机上仓位！行情还没走完！ 第3张图片


（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）


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标签：半导体芯片市场人士强势反弹实时仓位
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