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[财经] 国家队出手！中央汇金持基全揭秘

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梁智 发表于 2024-2-7 18:35:34 | 只看该作者

2月6日，中央汇金公司公告称，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

“中央汇金”到底是一家怎样的公司，为何对市场有如此大的影响？公开资料显示，中央汇金公司是由国家出资设立的国有独资公司，代表国家依法对重点金融企业行使出资人的权利和义务等工作。在中央汇金的组织架构中，汇金资管和资本运营部共同承担“有关专项资产管理、金融机构风险救助等任务。”

截至2023年6月30日，“中央汇金”一系的机构（包括中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司、汇金资管单一资产管理计划等）位列36只股票ETF的前十大持有人。以最新净值计算，汇金持有上述股票ETF的市值合计665.35亿元。

（数据来源：东方财富Choice数据，持仓统计截至2023/6/30，基金净值统计截至2024/2/6，不作投资推荐）

从持仓分布来看，汇金持有宽基ETF的市值合计约620亿元，占比超过93%。其中，前三大持仓是上证180ETF、上证50ETF、中证500ETF，持仓市值分别为158.87亿元、154.44亿元、95.58亿元。

汇金持仓行业ETF的市值相对较少，合计持仓约45亿元。其中金融ETF最多，为24.99亿元；其他的行业ETF持仓市值相对较小，包括消费ETF、食品饮料ETF、医疗ETF等13只行业ETF，持仓市值合计约20亿元。

业内人士认为，本次汇金的公告表达了一个明确的信号：汇金对市场的托举正在从权重股向中小盘扩展，这也是国家队密切关注市场做出的改变。1月以来，A股市场因为雪球敲入等流动性的冲击导致的连续调整已经深度反映了市场的悲观情绪，中央汇金在市场的底部区域的增持亦代表着国内中长期资金对股票市场的呵护态度，极大程度上缓解了市场对流动性的担忧。

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