科技股有望“多点开花”！公募基金2024年度策略会揭秘：如何布局潜在机遇

随着2024年渐行渐近，A股市场气概快速切换，若何把握明年投资主线，成为投资者当前关注的重点话题。
长城基金日前召开了2024年度投资战略会，多位基金司理传递了对明年经济增加的悲观态度，并围绕A股市场停止分析和展望。长城基金以为，投资机遇与时代的进程息息相关，久远来看，科技创新、高端制造将成为市场延续关注的热门，由于这是国家经济成长和政策导向重点发力、重点投入的范畴，也将为本钱市场带来加倍多元的投资机遇。
“在当前的位置积极做多”
展望2024年，随着国内经济慢慢苏醒，有券商估计A股盈利增速将慢慢上升。长城基金旗下多位基金司理也持有较悲观态度，估计明年市场有望出现较好的投资机遇。
“明年宏观经济增速大要率好过今年。”长城基金副总司理兼投资总监杨建华以为，一方面，美国货币政策较大能够会慢慢降息，这为中国的货币政策带来较好的操纵空间；另一方面，在财政政策上，近期经过了增发1万亿出格国债的议案，这将积极带动国内的需求，对经济增加构成较好的支持。与此同时，国际政治经济情况等身分也在发生积极变化。
在战略会现场，权益投资一部副总司理陈良栋也表达了对中国经济持久向好的果断信心，并积极看好做多中国市场。
“在当前的位置，积极做多是比力合适的战略。”基金司理苏俊彦以为，A股市场不存在大的系统性风险，这是由国家强大的宏观调控才能、提防系统性风险的兜底才能决议的。
此外，长城基金研讨部副总司理、基金司理储雯玉也持较悲观态度，其从企业盈利和无风险利率两个维度研判市场，估计明年整体情况将延续向好。她暗示，明年苏醒趋向或将延续，为企业盈利带来助力。
科技投资有望“多点开花”
科技行业是长城基金本次战略会的重点探讨内容之一，但若何进一步挖掘科技赛道细分范畴的投资机遇？长城基金权益投资“科技战队”在现场分享了一孔之见。
“投资机遇与时代的进程息息相关。”陈良栋指出，2008年以后的十几年里，传统行业比力缺少投资机遇，但在一些科技行业，会有比力好的机遇。出格是汽车产业链，傍边国占据产业领先位置时，将会给A股带来很多投资机遇。
苏俊彦则以为，野生智能、半导体是值得关注的科技板块。他暗示：“虽然6月后热度退减，但野生智能的周期较长，明年仍然有望是比力重要的科技股主线；半导体板块方面，依照景气苏醒和进口替换的逻辑，估计明年以消耗电子为代表的半导体板块也将迎来较好投资机遇。”
长城基金基金司理赵凤飞更加关注野生智能。“今朝野生智能还处于大范围利用爆发的前夜。”他指出，可以优先结构更轻易被野生智能赋能、或更早被野生智能影响指导的行业。
展望后续投资，赵凤飞以为，科技投资有望“多点开花”。依照以往纪律，当市场处于底部区间，且震动上行，可斟酌逢低加仓。科技偏向上，他估计AI仍会是重要的主线，但明年各个条线的投资机遇能够会相对平衡，估计会构成多主线的场面。其中，低位、低估值的细分范畴优良公司有望迎来修复行情，新能源和医药行业经过持久出清以后也能够会有亮眼表示。
若何设置半导体板块
近期，华为手机超预期公布以后，国产芯片的技术冲破进入公共视野，半导体行业的苏醒及国产化进程获得市场普遍关注。
对此，长城基金基金司理尤国梁分析称，今朝根基处于半导体行业触底上升的早期阶段。他以为，陪伴着行业的苏醒，产业链各个环节都有望出现投资机遇。按周期逻辑来看，曩昔两年调剂幅度最大、周期性较强的消耗类芯片设想公司，估计具有较大反弹机遇。久远来看，出格是在天生式AI的拉动下，国产算力芯片将成为一个重要的偏向。
无独占偶，长城基金基金司理杨维维也看好半导体范畴，他暗示，2020年—2030年有望成为半导体成长的“黄金年月”。
谈及具体细分偏向，杨维维指出，从短周期维度来看，在业绩弹性目标方面，存储芯片具有潜力；中周期维度，在国产替换方面，半导体装备材料零部件是主疆场；长周期维度，从增量创新来看，AI创新拉动了对算力芯片的需求，也将连续拉动存储、模拟、数字芯片等需求。
展望2024年，尤国梁以为，投资首要思绪是在半导体、消耗电子、军工信息化及前沿技术等范畴里寻觅调剂较为充实、具有持久空间的科技成长股投资机遇。
杨维维也暗示，2024年的投资偏向将重点关注电子、新能源、机械、汽车、军工等细分范畴。“上述大部分细分偏向都处在周期位置的底部地区，当前股价相对廉价，将在其中寻觅位置低、空间大、有稀缺性的资产。”
义务编辑：麻晓超  主编：夏申茶


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