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[财经] 从数据中寻找A股投资脉络之四:藏在大宗交易里的秘密

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李卫东 发表于 2024-2-11 10:22:54 | 显示全部楼层
 
对于投资者来说,大宗买卖常常可以帮助他们更好地把握资金头绪。
藏在大宗买卖里的奥秘
所谓大宗买卖,即“大宗买卖”,指的是数额较大的证券买卖,经买卖双方私下告竣分歧协议并经买卖所告竣买卖的证券买卖方式。
究竟上,股票、基金、债券等资产都可以停止大宗买卖,只是门坎各不不异。以股票为例,沪深买卖所规定,A股单笔买卖数目在30万股(含)以上,或买卖金额在200万元(含)群众币以上的,都需要停止大宗买卖。
简而言之,大宗买卖就是把这些想在短时候内完成大量买卖的买卖双方撮合在一路,商量协议一个大师都认可的价格,一次性告竣买卖。不但可以避免某些股票因过于冷门而发生的活动性困难,还能因大量买卖而发生的股价波动。
以股本比力小的小盘股为例,假如间接在二级市场上买卖几十万甚至上百万范围的股票,极能够会对股价构成冲击,甚至极能够会形成当天股价的暴涨狂跌。
其中大宗买卖的成交价格是个很是重要的目标,由于其分为折价成交和溢价成交,从中也可以一窥大资金对于个股的态度。总的来看,假如股票持续出现溢价成交,能够代表主力资金看好它的未来走势;反过来,假如出现折价成交,能够代表主力资金看衰其未来走势。
看究竟数据显现,2022年三季度到2023年三季度上市公司大宗买卖溢价榜前十别离是以下十家企业:川环科技、健帆生物、德迈仕、光莆股份、大烨智能、九典制药、迦南智能、博济医药、东方日升、天华超净。
折价榜前十别离是以下十家企业:东田微、帝科股份、祥明智能、欣天科技、浩通科技、中科信息、朗进科技、阳光电源、新瀚新材、高兴智行。
接下来将对其中部分企业和其所触及的条约(定单)根基情况做个大致的先容。
从数据中寻觅A股投资头绪之四:藏在大宗买卖里的奥秘 第1张图片


从数据中寻觅A股投资头绪之四:藏在大宗买卖里的奥秘 第2张图片


溢价榜冠军是生产车用胶管龙头企业之一的川环科技,汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设想、制造和销售。
这笔买卖发生在2022年10月10日,总成交量22.5万股,成交金额464.18万元,成交价为20.63元。当日,川环科技报价15.95元,跌幅7.27%,成交金额3741.65万元;大宗买卖成交金额占当日成交金额12.41%,溢价29.34%。
排名第二的是健帆生物,这笔买卖发生在2023年6月9日,终极成交价格31.99元,相对当日开盘价溢价29.2%,成交97万股,成交金额3103.03万元。
值得留意的是,此前三个月,健帆生物共发生4笔大宗买卖,合计成交3.18万手,其中,折价成交3笔,溢价成交仅这1笔。
与健帆生物类似情况的还有德迈仕,7月19日德迈仕发生大宗买卖,成交价格22.65元,相对当日开盘价溢价24.45%,位居溢价榜第三。此前三个月德迈仕共发生5笔大宗买卖,合计成交4.48万手,也唯一这1笔是溢价成交的。
光莆股份则是在2023年6月6日完成了一笔成交量118.00万股,成交金额1669.70万元的大宗买卖,成交价为14.15元,相对当日开盘价溢价23.69%。
排行第五的是大烨智能,公司于2023年8月25日完成了一笔成交价格8.56元,相对当日开盘价溢价22.81%的大宗买卖,成交金额为800.36万元。买方营业部为渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部,卖方营业部为国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部。
九典制药、迦南智能、博济医药、东方日升、天华超净的成交溢价均跨越22%,这也意味着这些公司获得了部分主力资金的喜爱。
值得留意的是,溢价榜单前十的公司在完成大宗买卖的第二天,有八成都出现了或多或少的上涨。
相较于溢价水平,折价率似乎更高。看究竟数据显现,东田微、帝科股份、祥明智能、欣天科技、浩通科技、中科信息、朗进科技、阳光电源这八家上市公司的折价率均跨越30%,新翰新材和高兴智行的折价率也逼近30%。
具体来看,这家榜单前三东田微、帝科股份、祥明智能都曾完成过折价率达33.33%的大宗买卖。其中,东田微大宗买卖成交价格为40.8元,相对当日开盘价折价33.33%,成交26.61万股,成交金额1085.69万元。
买方营业部为机构公用,卖方营业部为申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部。此前三个月该股共发生7笔大宗买卖,合计成交1.29万手,折价成交7笔。
2023年5月25日,帝科股份发生大宗买卖,买卖成交价格56.8元,相对当日开盘价折价33.33%,成交21万股,成交金额1192.8万元,买方营业部为招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部,卖方营业部为光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部。
2023年7月12日祥明智能发生大宗买卖,买卖成交价格为20.72元,相对当日开盘价折价33.33%,成交25万股,成交金额518万元,买方营业部为中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部,卖方营业部为民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部。此前三个月该股共发生3笔大宗买卖,均折价成交,合计成交1.37万手。
经过表格不难发现,即使这些公司都出现了大幅溢价或折价成交的大宗买卖,但将时候线拉长至一个月来看,对股价的影响并不大。这也意味着,股票持续出现大宗买卖意味着在吸筹阶段,但不意味着最低点已经出现。
究竟上,对大股东来说,大宗买卖不但可以避免减持提醒引发的股价异常波动,还可以帮其避税。由于大股东兜售原始股,是需要交纳20%的税的,假如大股东可以在低价的时辰把股份让渡给关联方,这个时辰计较税收就是依照低价计较的。等到股票上涨后,关联方再悄无声息地把股票抛出,这部分差价就不需要交税了。


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