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[财经] 小金属板块反复活跃迎景气拐点?哪些企业将受益?

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以梦喂刍狗 发表于 2024-4-2 21:07:25 | 显示全部楼层
 
小金属板块频频活跃迎景气拐点?哪些企业将受益? 第1张图片


图片系AI天生
4月2日,小金属板块继续走高,韩锐钴业涨超14%,华阳新材、东方锆业涨停,华友钴业、章源钨业大涨超7%。该板块也是近几日主力资金流入最多的板块,据choice数据,华友钴业4月2日主力资金净流入达1.96亿元,格林美、东方锆业净流入也超亿元。
消息面上,4月2日,上期所副总司理张铭暗示,上期所将鞭策绿电铝、再生铅归入交割系统,积极研发铸造铝合金期货物种,加速钨、镁等上风矿产期货物种的研发,有序推动电池金属和相关材料的期货物种研发;丰富现有品种的国际化产物系统,鞭策交割仓库的境外结构;捉住全球镍定价系统重构机会,摸索并鞭策镍期货国际化计划。
小金属一般包括钨、锡、镍、钴、锂、锆、锑、铬、铌、钽、锗、铱等,这类金属在产物中本钱占比力小,但产业利用非常普遍,而且因其各具怪异的物理化学性能,是计谋性新兴产业成长的重要支持材料,如中高端装备制造、新能源、新材料等。
按照过往经历来看,小金属行情驱动首要受经济修复和活动性宽松鞭策,与产业金属行情走势相对分歧。同时,小金属又具有供给刚性,且行业集合度较高,鄙人流需求刺激以及上游供给限制下,价格走势显现出更强的弹性。
近期上涨的小金属概念股首要聚焦镍、钴、锂、锆、钨几类细分金属行业,市场分析以为这波行情首要受益于经济苏醒、新能源利好两方面身分。
国家统计局公布数据显现,3月制造业采购司理指数为50.8%,重回扩大区间,带动产业金属需求的上涨。而且随着大范围装备更新的推动,作为上游的金属原材料也将受益,存在肯定性机遇。
新能源偏向上,4月2日,固态电池、钠离子电池、锂电池、动力电池接管概念均走高。
小金属板块频频活跃迎景气拐点?哪些企业将受益? 第2张图片


4月2日多个电池相关概念上涨 图片来历:同花顺
储能方面,国家成长鼎新委、国家能源局、农业农村部结合印发《关于构造展开“千乡万村驭风行动”的告诉》,提出“十四五”时代,在具有条件的县(市、区、旗)域农村地域,以村为单元,建成一批就地就近开辟操纵的风电项目。风电、光伏装机量增加也催化储能需求爆发。据集邦征询全球储能产业装机需求数据库显现,2024年全球储能新增装机有望达74GW/173GWh,同比增加33%/41%。其中,重点地区市场格式稳定,中美欧仍占全球总量的85%。
此外,金属锆是固态电池的重要原材料之一,其加工制成的氧化锆产物可作为固态电解质。钴、镍、锂等也均为传统能源金属。近期小米汽车销售的火爆以及3月大都新能源车销量的大幅上升,再次拉动了市场对于动力电池板块的关注。而搭载行业首个量产超快充固态电池的智己L6也将于4月8日正式亮相,这都带动了固态电池和上游金属板块的资金热度。
钨的上涨逻辑略有分歧。钨首要被加工为硬质合金,该合金由于硬度高,耐磨性好、耐腐蚀性强被称为“产业的牙齿”,用于各类产业生产所需的切削刀具,也受益于大范围装备更新。此外,光伏切割用钨丝的利用远景广漠,陪伴光伏景心胸提升,组建排产量上升,金属钨在光伏范畴的需求有望延续增加。
未来走势方面:
镍:从需求端来看,华西证券以为,3月新能源汽车产销数据向好,先驱体定单有所回暖,带动各企业质料补库,镍需求向好。不外在国内地产延续承压的大布景下,不锈钢需求难有起色;军用合金今朝以消化库存为主,根基不停止采购;电镀范畴需求暂稳。 
价格方面,中信建投期货研报分析称,宏观方面,美国制造业PMI意外走强,悲观情感驱动镍价走强。纯镍市场成交状态有所好转,下流补库需求也驱动采购回暖,虽然供给扰动溢价消退后,镍价跌幅明显,但关注电积镍本钱支持,估计后市宽幅震动为主。硫酸镍先驱体备货接近序幕,但硫酸镍供需仍然偏紧,估计后市镍盐持稳运转。
相关企业:华友钴业、青岛中程、当升科技等
锆:百川盈孚暗示,氧氯化锆市场行情持稳运转为主,企业签定较好,市场价格坚硬。硅酸锆市场价格持稳,整体成交略显平淡。电熔锆市场行情持稳运转,整体成交空气一般,企业报价稳定。海绵锆市场持稳运转,厂家出货杰出,但场内报价稍显紊乱。国内碳酸锆市场行情持稳运转为主,市场成交空气平淡,企业报价根基稳定。
相关企业:东方锆业、三祥新材等
锂:持久来看,锂仍处于供过于求的行业趋向。不外短期内,“以旧换新”政策、新能源车企出新品等都使市场对锂电回暖预期上升。按照高工锂电,4月锂电整体排产环比微增10%左右。光大证券暗示,短期内车企终端价格战正在度过消耗者观望阶段,转向促进销量增加,行业库存正回归一般,龙头车企盈利有望触底反弹,进而带动锂电产业链修复。
相关企业:赣锋锂业、天齐锂业、西藏矿业等
钴:国泰君安证券以为,电钴方面,国外市场散单成交报价坚硬,国内市场需求端成交空气寡淡,下流保持刚需采购,市场买涨不买跌心态凸显;钴盐方面,需求端下流补货需求有所削弱,观望情感稠密,钴盐价格上行存在阻力,买卖双方对峙场面延续,钴盐价格小幅下降。
相关企业:华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、格林美等
钨:国泰君安研报分析称,国内钨矿资本相对集合,在钨矿石档次下滑,环保趋严的布景下,矿山产出受限,矿商议价才能较强。同时今朝国内钨矿新建项目没法在短期内开释产能,而外洋矿山本钱较高,进口方面也难有大的增量。国内钨资本供给偏紧的情况或延续,对钨矿价格供给有力支持。
相关企业:翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业等
相关概念股2023年年报也已经公布,洛阳钼业、赣锋锂业、天齐锂业净利润较高,其中2023年洛阳钼业2023年归母净利润82.50亿元,同比增加35.98%;天齐锂业归母净利润净利润归母净利润72.97亿元,同比下降69.75%;赣锋锂业归母净利润49.47亿元,同比下降75.87%。
增加速度方面,金钼股份、驰宏锌锗净利润实现翻倍增加。其中,金钼股份2023年归母净利润30.99亿元,同比增加132.19% ;驰宏锌锗归母净利润为14.33亿元,同比增113.53%。
小金属概念股及涨跌幅一览:
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