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[财经] 跟着北向资金炒股,真的能赚钱吗?老巴带你看看数据

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冰言 发表于 2024-4-2 21:09:33 | 显示全部楼层
 
比来,多家外资机构发声暗示对A股的看好。
摩根士丹利称,A股市场整体魄式已发生严重改变,今年上半年中国经济将进入平稳运转的态势,对市场的压建造用要弱于客岁,市场对边沿改良将加倍敏感,赢利效应有望明显增强。
高盛近期的研报亦称,中国已延续增强上市公司股东派息和回购、投资者庇护以及与市场介入者的相同,赐与中国A股“高配”评级、H股“中性”评级。推动上市公司的结构性鼎新、政策的分歧性,以及制定并落实应对宏观阻力的周全政策,将是中国股票获得代价重估的需要身分。
与之相伴的,是外资真金白银的买入。比来两个月,北向资金再度大举流入A股。数据显现,停止3月28日开盘,北向资金年内累计净流入额已达682.23亿元,大幅跨越2023年全年(437亿元)。
随着北向资金炒股,真的能赢利吗?老巴带你看看数据 第1张图片


那末,北向资金大举流入意味着什么呢?
北向资金的投资水平真的更高吗?】
由于北向资金的专业性,很多投资者将北向资金视为A股的“风向标”。那末,北向资金真的可以加倍正确地预见A股的涨跌吗?老巴从Wind中拉取了一些数据,我们一路来探访一下。
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数据来历:Wind,统计区间:2014.11.28-2024.3.28
上图展现了自2014年至今,北向资金的月度净买入额以及沪指涨跌幅数据。乍一看,北向资金似乎确切对买卖时点具有一定把控才能。
为了让大师更直观地了解,老巴还整理了两组数据。
将北向资金净买入额从高到低排列,老巴发现,在净买入额前10的月份中,沪指有9个月出现了上涨,且这10个月均匀涨幅到达了5.35%。
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数据来历:Wind
在净买入额后10的月份中(即净卖出额前10的月份),沪指全数出现下跌,且均匀跌幅到达5.3%。
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数据来历:Wind
这么看来,北向资金对投资时点的把控才能确切很强,也难怪很多投资者把北向资金称作“聪明钱”。
【近期北向资金在买什么呢?】
开首我们说到了,近期北向资金大举流入A股。那末,它们在买哪些板块呢?老巴帮大师统计了一下,停止3月28日,近1个月北向资金频仍买入的板块包括食品饮料、电子以及电力装备及新能源等。
个股层面,年头以来,停止3月28日开盘,贵州茅台、五粮液等白酒龙头获北向资金净买入额靠前。其中贵州茅台获北向资金净买入69.14亿元,高居A股首位;五粮液获北向资金净买入46.5亿元,位居A股第4。
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看来最受北向资金喜爱的还是贵州茅台、五粮液等食品饮料板块龙头股。斟酌到北向资金的胜率确切相对亮眼,有些投资者能够会问了,北向资金大幅买入的板块,有没有什么工具可以快速结构呢?实在相较于个股,老巴更偏向于经过ETF结构。
一方面,像贵州茅台类的股票,股价自己就很高,投资它们需要一定的资金门坎,而ETF几近没有资金门坎;另一方面,相较于个股,ETF追踪指数,具有分离风险的感化。
老巴自己在重点关注的板块是食品饮料,“茅五”门坎太高,老巴一向以来都是经过食品ETF(515710)来做设置。
这只基金跟踪复制中证细分食品指数,约六成仓位结构白酒龙一龙二,其他四成仓位结构饮料、零食等细分板块龙头股,可以实现一键结构吃喝板块焦点资产。
老巴回首了一下食品饮料板块一季度的行情,一月份,板块跟从市场出现了回调,仲春份以来,板块情感有所回暖。就一季度整体而言,板块小幅上涨,停止3月29日开盘,细分食品指数年内累涨1.05%。
但由于此前板块超跌较为严重(2023年细分食品指数累计跌幅到达19.84%),停止3月29日开盘,该指数的市盈率为25.75倍,位于近10年20.78%分位点的低位。站在当下时点,从中持久维度来看,设置性价比相对突出。
随着北向资金炒股,真的能赢利吗?老巴带你看看数据 第6张图片


别的,电子、新能源等板块在市场上也可以找到对应的ETF,比如电子ETF、绿色能源ETF等。
最初,老巴还是要提醒大师,市场有风险,投资需谨慎。虽然北向资金有“聪明钱”的美名,但并不代表它就一定正确,随着北向资金跑也会有跑错大概失的风险。具体买什么、怎样买,大师还是得静下心来,按照自己的风险承受才能和理性分析做出判定。
来历:超级巴飞特


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