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[财经] 地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空

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陈一妹 发表于 2024-5-17 20:30:11 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
今日（2024年5月17日）市场重头戏还是在地产！今日午间，央行超预期连发三条重磅政策，包括取消住房贷款利率政策下限、下调公积金贷款利率和下调首付比例。此消息一出，地产板块瞬间暴拉，地产龙头万科A、保利发展均涨停，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）飙涨超9%，创下七连阳纪录，轰出2.15亿元天量成交额！
地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空 第1张图片


图片来源：Wind
地产是经济发展重要支柱，是稳经济压舵石，地产企稳市场信心大增。在地产带动下，今日A股市场也迎来大反攻，三大指数均涨超1%。全市场超4000只个股上涨，两市成交额继续放量至8874亿元。A50核心资产大受提振，核心龙头宽基A50ETF华宝（159596）场内价格涨1.67%再创上市以来新高，成交3.34亿元，高居同类第一！
地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空 第2张图片


图片来源：雪球
行业主题方面，随着地产链走强，化工板块午后也拉升明显，三棵树三连板，化工ETF（516020）斩获日线三连阳！受政策利好，低空经济持续发酵，国防军工ETF（512810）终迎反弹，场内价格收涨1.74%，终结此前五连跌！
经济数据方面，国家统计局今日发布的4月经济数据显示，4月份，工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善，新动能保持较快成长。具体来看，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。
展望后市，申港证券指出，在上市公司年报和一季报披露完毕之后，短期进入业绩披露的“真空期”，市场驱动或主要以资金和预期为主。从过去十年的估值来看，A股市盈率百分位处在中间值以下，显示当前估值依然具有较强的吸引力。
【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、国防军工和化工等3个板块的交易和基本面情况。
一、涨停潮！万科A市值重返千亿，地产ETF（159707）放量飙涨超9%，创七连阳纪录！基金经理最新研判来了
果然有“炸市”政策，今日地产继续走强，龙头房企掀涨停潮，万科A、保利发展、滨江集团、华发股份、绿地控股等涨停！招商蛇口、金融街、华侨城A、新城控股等涨逾9%，中证800地产指数七连阳，单周累计涨幅高达13.32%！大幅跑赢同期沪深300（+0.31%）、中证500（-0.79%）指数等大盘宽基。
热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）午后狂飙，场内价格上涨9.09%报收0.684元，创5个月以来新高，日线创下七连阳纪录！全天换手率超61%，成交额轰出2.15亿元天量，创上市以来新高，较上一交易日激增超115%！并且尾盘溢价明显，表明或有资金抢筹！
地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空 第3张图片


图片来源：Wind
消息面上，央行超预期政策三连发，涉及到首付比例、房贷利率多项调整。其中包括：
取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；
自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；
对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。
此消息一出，地产板块瞬间暴涨，万科A、招商蛇口最新市值也重回千亿元。
针对首付政策，易居研究院研究总监严跃进表示，这是中国购房史上最宽松的首付政策，对于拉动市场交易具有明显作用。首付比例的下调，能级远超其他城市政策，对于房贷拉动、刚需和改善型住房的快速释放和规模性释放都有重要意义。
关于房贷利率，市场相关人士表示，取消全国层面个人住房贷款利率政策下限是顺势而为的行为。预计除北上广深外，全国大部分城市房贷利率下限将一并取消。政策落地后，大多数城市房贷利率可能下降0.3至0.4个百分点；按照100万贷款，30年期限，等额本息还款方式计算，总利息支出可减少7万余元。改善性需求住房的利息支出会减少更多。
地产ETF（159707）基金经理蒋俊阳表示，自近期中央高层会议定调“统筹研究消化存量房地产和优化增量住房的政策措施”后，房地产的政策思路由供给侧转向需求侧，并且聚焦去库存。板块利好政策密集出台，央行三箭齐发，取消住房贷款利率政策下限，下调公积金贷款利率和下调首付比例。
展望未来，蒋俊阳认为，随着供需两端政策延续宽松基调，融资支持下供给侧出清基本结束，需求端政策刺激或引导基本面企稳修复，行业存在短期供需关系再平衡机会，同时城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间。值得注意的是，地产板块中基本面相对稳健、资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企可重点关注。
布局央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。
二、政策超预期！低空经济持续发酵，四创电子盘中涨停！国防军工ETF（512810）放量涨1.74%
国防军工板块终于反弹！涨幅在31个申万一级行业中跻身TOP5，单日获近21亿元主力资金回流！板块代表性国防军工ETF（512810）全天震荡走高，场内价格收涨1.74%，终结此前五连跌！全天成交5434万元，较昨日放量。
地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空 第4张图片


图片来源：Wind
军工股呈普涨态势，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数80只成份股中77股收涨，低空经济、军工信息化仍是最强推动力，相关成份股四创电子盘中触及涨停，收涨9.79%，广联航空、新劲刚、光威复材等多股涨超6%。
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图片来源：Wind
消息面上，昨日晚间，北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。《行动方案》提出在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，带动全市经济增长超1000亿元。
低空经济是国家战略性新兴产业，近期各地低空经济政策相继落地，万亿市场画卷徐徐展开：我国多个省市如北京、深圳、安徽、无锡、苏州、沈阳、长沙等近期纷纷发布低空经济相关的行动方案或征求意见稿，旨在抓住低空经济发展机遇。
国元证券研报指出，低空经济目前处在“政策大力推动”和“商业化进程加速”的双重阶段，万亿蓝海市场逐步展开，未来几年都将是低空经济产业链的黄金发展期，拥有相关技术积累的公司有望获得先发优势。国金证券最新研报也重申，低空经济为未来5-10年自主可控新赛道，当前已进入应用推广试点期，即将进入产业链快速发展期。
国防军工板块热点不断，新增量可观，看好军工投资机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖『低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等细分领域龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
尤为值得一提的是，截至2024年一季度，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达19.87%！
注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
三、三棵树三连板！利好叠加，化工ETF（516020）收涨1.55%，日线三连阳！机构：化工行业配置价值正逐渐显现
近日，楼市利好不断，装修建材板块乘地产之风，强势反弹！三棵树今日再度涨停，收获三连板！作为地产重要的上游行业之一，化工板块各细分行业全面开花，光威复材飙涨6.05%，中复神鹰、川发龙蟒双双收涨超5%，泰和新材、远兴能源等多股涨超3%，行业龙头万华化学收涨1.48%。
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图片来源：Wind
反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）午后一路冲高，截至收盘，场内价格涨1.55%，日线三连阳，收复5日线！
地产引爆！A股大反攻，万科A市值重返千亿，地产ETF(159707)飙涨超9%！低空 第7张图片


图片来源：雪球
最近，市场情绪回暖，政策利好不断，而化工行业涉及面广泛，是地产等诸多行业的上游行业，或将较大程度获益于地产等行业政策利好以及国内经济的回升，而板块中装修建材相关个股更是或可直接受益于楼市利好。
1、楼市再出大招
楼市再出重磅利好。5月17日中午，央行官网发布《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》、《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》、《中国人民银行国家金融监督管理总局关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》，引爆市场情绪。地产板块应声拔地而起，化工板块随之上行。
2、美联储降息预期时点被提前
美国物价增速进一步放缓。当地时间5月15日（周三）发布的数据显示，美国4月CPI、核心CPI同比分别增长3.4%、3.6%，均较三月放缓。美联储降息时点预期进一步被提前。
若美联储开启降息周期，资金面的宽松或导致外需得到较大程度提振，或将对我国化工下游行业产品的出口构成利好。
权重股消息面上，近日，万华化学巴塞罗那研发中心盛大开幕。研发中心的开幕，意味着万华在推进欧洲及全球的发展中迈出了重要一步。据了解，该中心还将与领先的研究机构和大学合作创新发展，充分利用外部科研资源和专业知识，驱动创新，增强竞争力。
展望后市，东莞证券表示，在化工行业盈利和估值双低背景下，随着细分领域业绩边际改善，行业配置价值正逐渐显现，建议关注供需格局向好的细分领域。
国都证券推荐三个投资方向，一是具有成本绝对优势的龙头公司；二是已经完成一轮产能扩建高峰，供需格局有所改善的公司；三是产品技术壁垒较高，竞争较少，下游需求明显复苏的细分行业。
如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。
图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.17。
风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；A50ETF华宝（159596）及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、A50ETF华宝、国防军工ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。


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