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券商基金早参 | 中信证券:预计明年货币政策整体偏稳,可能会适时降准以补
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发表于 2023-12-13 09:13:33
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NO.1 中信证券:预计明年货币政策整体偏稳,可能会适时降准以补充流动性
中信证券研报指出,货币政策方面,中央经济工作会议提出“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效”,预计明年货币政策整体偏稳,可能会适时降准以补充流动性,同时结构上可能会创新工具更加支持重点领域和薄弱环节。财政政策方面,中央财政和经济大省将成为明年财政发力的主要抓手,预计明年财政政策力度不低于今年。消费方面,预计消费将从疫后恢复转向持续扩大,既须依托新型消费,亦须稳定传统消费。投资方面,固定资产投资特别是基建和制造业投资有望受益,预计明年固定资产投资增速将抬升至5.6%左右,成为增长的重要支撑,结构上呈现基建走强、制造业提升、
地产
承压的特点。宏观政策强调“先立后破”,后续多领域政策有望进一步深化。防风险方面,政策基调整体延续中央金融工作会议精神,是金融工作的安全底线。产业政策方面,会议指明科技创新的重点方向和方式,聚焦新型举国体制和风险投资。改革方面,用好深化改革开放的关键一招,特别是关注财税改革和金融改革进展。开放方面,着力稳定
外贸
基本盘,明确回应外资核心关切。绿色发展方面,深入推进生态文明建设,打造绿色低碳新高地。
点评:中信证券对2024年货币政策走向进行了全面分析,认为明年货币政策整体偏稳,并可能会适时降准以补充流动性。这意味着市场利率水平可能会保持相对较低或者有所下行压力。这对于银行、保险、基金等金融机构来说都是一个利好消息,并有利于提高其盈利能力和市场竞争力。从投资者情绪来看,中信证券认为2024年消费将从疫后恢复转向持续扩大,并且既须依托新型消费,也须稳定传统消费,表明消费者对未来经济复苏和增长前景有较高的信心。
NO.2 增量资金持续入市,多只ETF成交量显著放大
近期,多只ETF持续获资金净申购,成交量显著放大,资金进场信号明显。仅12月11日,股票型ETF净申购额超过60亿元;如若拉长期限来看,12月以来股票型ETF净申购额超过200亿元。展望后市,多家机构认为后续增量资金可期。博时基金表示,随着稳增长政策效果显现,经济大概率延续向好态势,企业业绩迎来边际改善,为A股向上行情提供支撑。当前A股估值处于历史中低水平,具有较大修复空间。同时,中长期资金引入力度不断加大,市场情绪逐步回暖,增量资金状况有望缓步改善。(上海证券报)
点评:近期,ETF的成交量和净申购额的大幅增长,反映了增量资金的持续入市,也显示了投资者对A股市场的信心和预期。从行业趋势来看,ETF的发展空间仍然较大,未来有望迎来更多的创新和多元化的产品,为投资者提供更多的选择和机会。
NO.3 多维度强化私募嵌套投资底线要求,监管力促私募基金行业规范化发展
近期“私募基金嵌套投资”持续成为私募市场火热探讨的话题。多位私募基金业内人士对记者表示,私募基金嵌套投资正在迎来严监管,以进一步促进行业规范化发展,保护投资者合法权益。私募业此轮热议主要是源于日前百亿量级私募华软新动力因私募多层嵌套引发的投资风险事件。一位不愿具名的私募FOF基金基金经理对记者坦言:“此次投资风险事件给私募嵌套基金敲响了警钟,提醒投资方更加重视基金管理人的风险评估,并对拟投资的私募基金产品的投资范围、风险特征、过往收益进行更加精准的评估。” (证券日报)
点评:私募基金嵌套投资是一种通过多层次的基金产品进行资金投资的方式,其存在的风险主要有两方面:一是增加了投资的复杂性和不透明性,导致投资者难以了解真实的投资标的和风险收益情况;二是可能造成资金的杠杆效应和流动性风险,导致投资者在市场波动时难以及时退出。因此,监管部门对私募基金嵌套投资的规范和限制,是为了维护私募基金行业的健康发展,防范系统性风险,保护投资者的合法权益。
NO.4 海富通基金副总经理何树方离任,2011年6月加入海富通基金
12月12日晚间,海富通基金发布高管变更公告,副总经理何树方因个人原因离任。该变更事项已经海富通基金第七届董事会第二十一次临时会议审议通过,并已按规定向监管机构报备。公开信息显示,何树方历任山东济宁市财政
贸易
委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金经理助理,富国基金总经理助理,2011年6月加入海富通基金,任总经理助理,2014年11月起任海富通基金副总经理。
点评:海富通基金副总经理何树方的离任,或对公司的管理层和团队有一定的影响,何树方在海富通基金工作了12年多。希望海富通基金能够尽快完成高管的补充和调整,保持公司的稳定和发展,为投资者创造更好的收益。
NO.5 单周最大暴亏7.69%,上周私募DMA策略出现罕见行业性回撤
记者12日获悉,受期指基差收窄、小微盘股上周遭遇短期急跌等因素共同影响,今年以来持续火热的量化私募DMA策略 (DirectMarket Access,指私募管理人通过自身的交易终端直接连接到交易所进行下单交易的一种交易模式,DMA策略通常为100%贝塔风险对冲的股票中性策略,并带有多倍交易杠杆)遭遇了一轮罕见的行业性整体回撤记者从某第三方机构获得私募DMA策略业绩监测周报显示,12月2日至12月8日,亏损幅度最大的一只DMA策略产品全周暴亏7.69%。(中证金牛座)
点评:上周私募DMA策略普遍回撤,反映
了此类策略在市场波动中的高风险和高收益特征。私募DMA策略是一种利用券商自营交易台加杠杆进行中性投资的方式,可以放大收益率,但也会放大回撤率。如果市场出现利好或利空因素,导致指数或个股大幅波动,那么私募DMA策略就会面临巨大的亏损压力。因此,量化投资也需要有足够的风险管理和仓位控制能力。
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