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[海外] 公募基金在海外干嘛？谁最爱京东？谁在押注腾讯？

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古树 发表于 2018-9-7 19:56:55 | 打印 上一主题 下一主题
 
最近的科技股热闹有点儿看不过来了，突然想到，公募基金到底买了谁？

因为海外市场隔得远，这么大资金量，似乎全市场从没关心过它们都在海外干嘛？

好吧，借着热点去看看，谁最爱东哥，腾讯的小马哥是不是真的被机构资金抛弃了？阿里这么多新零售业务释放业绩，机构是当水份还是当财源。

光靠嘴巴说还不行，用数据去看看真金白银的投入情况。
港股投多了？美股投少了？

中国公募基金全球投，都买了哪里？

截至今年二季度末，海外股票投资分布在32个国家和地区，这是前10名。



6成多在香港，近3成在美国。其余地方都是毛毛雨。

很多人提到的印度市场，只有上投摩根亚太优势投了。

对了，印度的投资没有“私募教父”赵丹阳和其他很多私募看好的越南。

结果呢，年初至9月15日，纳斯达克指数涨15.82%，标普500涨8.04%。

恒生指数跌近10%，恒生中国企业指数跌逾10%。

225只有可查业绩的QDII基金中，107只是赚钱的，16只赚了超过20%。

亏钱的里面，有11只亏幅超过10%。

赚最多的广发纳斯达克100ETF赚25.61%，亏最多的华夏大中华企业精选亏19.05%，差了45%。

在想一个问题：做海外投资，某种程度是希望资产配资更分散，港股和A股的相关度越来越高，从规避风险的角度来看，配置的区域是否需要更分散？
爱京东的13点

别急，BAT都要说的，因为京东这两天够热闹，凑个热闹先。

说13点不太好听，只是为了好记，表较真哈，京东或奶茶妹的粉丝息怒。

截至二季度末，公募基金持有京东的情况如下



总体买了快2亿，是减持的，买它的大多是指数基金，换哪句话说，是无奈之举，它太大了，在指数之内，基金不能不配。

一堆被动的指数基金或者相对被动的互联网基金里面，博时大中华人民币基金挺扎眼的。

翻了翻中报，博时这只基金主要采取“自下而上，精选个股”和“价值策略为主，成长策略为辅”的股票投资策略。

京东一直亏着钱，市值这么高，用价值策略说不通，成长策略嘛，价值和成长，有点儿傻傻看不清除。

36个持仓股票，大多是眼熟的公司：腾讯、建行、中行、阿里、平安、三星、舜宇光学、好未来、蒙牛、吉利……

不知道腾讯、阿里和京东，算价值策略还是成长策略。

忍不住吐槽一下，多年不细看博时基金的中报不知道，妈呀，公司介绍用了密密麻麻两页半，都是自己公司拿过的各类大奖。

话说，按照现在的颁奖制度，每个所谓牛逼的基金奖项，都是雨露均沾，无比多获奖者。现在走进一个小私募，公司都摆满了一排排的奖杯。

基金中报给基民做汇报，要不要这么花哨呀。这么花哨的财报，以前只在乐视年报里见过。
前海开源押注腾讯？

都在担心腾讯的未来？

No！no！no！

起码，境内公募基金不这么想。

截止今年二季度末，70只基金45.37亿资金扑在腾讯上。其中，持股最大的单只基金富国沪港深价值精选，持股市值是3.32亿。

但它只是投资金额大，持股市值只占基金净值的6.74%，并木有把仓位打满。

以下这些基金对腾讯是爱不释手，不知道三季度的滋味怎么样。



最爱腾讯的公募基金是哪家？如下图：



9个产品持有腾讯，4.65亿的资金量扑在腾讯上。

等着看，前海开源的押注结果。
公募爱马云还是爱马化腾？

不知道为什么，最近，喜欢阿里的投资人比喜欢腾讯的投资人多起来了。

有的说是阿里的新零售很亮眼，有的说阿里的大数据和算法开始发挥功能了。

还有个爱腾讯的投资人李国飞急了，写了篇万字长文把腾讯的错误狠狠批了一通。

（详见：邱国鹭推崇的投资人李国飞：全面反思腾讯战略，事关腾讯生死）

境内公募投资人的选择是什么？

截至今年二季度末，33只基金买了阿里，持有市值18.5亿。

持股市值排名前10位的如下：



还有3只公募基金买了阿里健康，5只基金买了阿里影业，持股市值总共5883万。

还是不算系列了，不然阿里和腾讯都是大投资公司，旗下各种公司数不过来。

单看阿里巴巴，粗算一下。

考虑到公募基金的资金投向限制，阿里在美股，腾讯在港股，QDII在港股的投资比例是62%，美股的比例是30%，毛估估，大概一倍的差别。

而境内公募投在腾讯和阿里上的资金量，远远不止一倍。

换句话说，公募还是更爱腾讯的。换个好记的说法，对马化腾的爱超过马云。

马云先生，加油吧！


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