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[新闻] 美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债

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qichengda 发表于 2021-10-21 09:15:09 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
全球市场在新冠疫情、美国通胀高企和滞胀预期、美元贬值、美债收益率大幅上涨（意味着美债被市场抛弃）、尾部风险对冲、债务水平上升的背景下，据路透社在10月20日援引美银的报告显示，美债市场抛盘量很大，美债拍卖更是疲软，收益率曲线呈现陡化。
据路透社在10月21日援引的数据，10月20日，美财政部拍卖240亿美元20年期国债，得标利率为2.1%，不及预期，投标倍数为2.25更是较上月缩小了0.3倍，截止10月20日，美债连续10日遭市场抛售，被投资者远离，基准20年期国债收益率一度上涨4个基点至2.104%，美国10年期盈亏平衡通胀率达到2.59%，逼近5月高点2.5935%，促发全球市场寻找替代美元的新方案。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第1张图片

美国印钞厂一角

对此，前债王格罗斯表示，美债熊市即将到来，预计10年期美债收益率会升至3%，这可能进一步加剧通胀。因为，美国债务上限预算在2021年底仍存在不确定性，美债可能存在延迟兑付的可能，这使得大量聪明资金纷纷涌入在通胀上升和提前加息对市场造成恐慌情况下会有上佳表现的战略资产，比如黄金等，最新的数据正在反馈这个趋势。
据美国财政部在10月19日公布的最新国际资本流动报告显示，美债官方数据会有两个月的延迟惯例，8月份，全球央行已经连续4个月净抛售美债，金额高达340亿美元。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第2张图片

​比如，中国在8月继续大幅度减持了213亿美债，使得持仓量降至1.05万亿美元，持仓规模创2010年以来最低，数据显示，中国在今年3月至8月（除7月外）的6个月中有5个月净减持了共计536亿美元的美债（约合计3425亿人民币），中国曾在3至6月间连续四个月续抛售了323亿美债，创下自2016年以来的出现的最大连续抛售幅度。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第3张图片

数据来源美财政部和零对冲

​考虑到美财政部公布的美债持仓报告有两个月的延迟性，最近两个月的美债持仓还有待观察，但美财政部的报告显示，在截至8月的12个月内，包括英国、日本、沙特、中国、俄罗斯、土耳其、巴西、法国、印度、比利时、加拿大、德国、泰国及瑞士等在内的全球央行级别的美债买家一直在持续减持美债，并没有追随自美债规模激增而相应地增加购债的比例。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第4张图片

数据来源美联储网站

​值得注意的是，美国石英网站一周前援引一些华尔街机构和经济专家的最新分析称，包括中国、日本、俄罗斯、土耳其、德国等在内的全球央行级别的美债大买家有可能会在接下去减持大量美债，总额或高达7000亿美元。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第5张图片

​数位经济学家表示，如果美国通胀在接下去升到两位数，这意味着美国债务在高通胀环境下对冲了发行债务的成本，因为通胀走升会降低美国的债务负担，相当于美债出现逐渐进式隐性违约，如果违约风险增加后，存在清零美债的可能，这在美财长耶伦在一周前再次警告美国债务违约将引发一场历史性的金融危机并将长远削弱美国债券信誉的背景下将变得更加明确。
对此，华尔街老兵，美国《货币战争》一书的作者，知名经济学家Jim Rickards表示，这体现了全球央行正在让非美资产和黄金在外储和金融交易中发挥更大作用，因为，现在美国的宏观环境是货币化债务及货币贬值。正如下图数据所示，目前，我们注意到最近几个月从债券到黄金的置换趋势仍在继续，各国央行购买黄金抛售美债的大趋势依然不变，去美债化趋势十分明显。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第6张图片

数据来源世界黄金协会、IMF和零对冲

​此消彼长，据世界黄金协会在10月19日公布的最新数据，今年前8个月，全球央行官方黄金储备净增加391.5吨，比最近五年同期分别增高39%，该协会的调查显示，21%的全球央行预计将在2022年继续购金，甚至，俄罗斯的国家财富基金中已经在三周前全部清除了美元份额，以置换黄金等非美元储备资产，这在美债价格大跌和美元储备份额开始下降的环境下料将变得明确。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第7张图片

IMF最新报告：美元在各国储备份额跌至25年来新低

​世界黄金协会的数据还显示，截止9月，中国黄金ETF连续第四个月出现资金流入达到73吨，为有记录以来第二高，较上月增加1.5吨，9月份，上海黄金交易所的黄金出库量大幅上升至191吨，较上月增加27%，较2019年9月增加63%。
据该协会援引最新海关的统计数据显示，8月中国的黄金进口量为76.9吨，较7月增加10.3吨，这也使得中国在2021年3月至8月的总进口量达到428吨，同比去年增加达232吨。

美国财政部：中国开始大幅度减持美债，美媒：中国或将会清零美债 第8张图片

​另据美国金融网站Zerohedge在10月20日援引的报告，瑞士对中国的黄金出口量也在今年4月至9月飙升至2019年来最高，其中最近的一批约有180吨在8月至9月份期间从欧美运抵中国市场，以上这些表明，自2021年以来，至少有608吨黄金已陆续运抵中国市场。（完）


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