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[财经] 声称“共进退”的自购产品大幅度亏损 基金公司“忍痛”赎回

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weiwei87 发表于 2022-8-24 18:57:57 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
声称“共进退”的自购产品大幅度亏损 基金公司“忍痛”赎回 第1张图片
经济观察网 记者 洪小棠 在产品发行时，用公司固有资金“买入并持有”被各大基金公司宣传为与持有人利益绑定，与之共进退，然而在赎回时却鲜少有公司有意愿提及。
记者在刚刚披露完毕的公募基金二季报中梳理发现，一些基金公司已经将旗下持有的部分基金产品份额进行了大额赎回。
恒越、汇添富赎回60%
恒越基金将旗下恒越品质生活混合基金（下称“恒越品质生活”）的自持份额从4331万份降至1566万份，赎回比例超60%。
根据公开资料显示，恒越品质生活为2021年8月31日成立，为发起式基金。
所谓发起式基金，是由基金公司、基金公司股东、高管等承诺认购一定金额（“发起资金”），并且持有一定期限的基金。
其特殊性在于基金公司在申请募集发起式基金时，只要认购不少于1000万并且持有期限不少于3年，便可办理基金合同生效程序，不受限于普通的开放式基金合同生效的条件即募集总额不低于2亿份，金额不低于2亿元，持有人不少于200人的成立要求。
彼时，恒越基金在恒越品质生活发行期认购了1000.25万份，随后在2021年9月9日、9月13日通过转换转入方式买入该基金，共计3330.76万份。
如果按照2021年9月9日、9月13日当日该基金单位净值1.0033元和1.0361元加权平均计算，3330.76万份的买入平均成本在1.0197元左右。总体估算，4331万份的平均成本则为1.0151元附近。
2021年9月中旬后，A股市场便开启了震荡行情，并在春节后愈演愈烈，恒越基金的固有资金加持并未让恒越品质生活走出“独立行情”，而是在当年9月15日迎来净值小高峰，单位净值达到1.0416元便一路震荡下跌。
截至目前，该只基金未见明显起色，恒越基金在持有大半年后选择“离场”赎回。根据恒越品质生活披露的二季报显示，2022年5月23日，恒越基金将2765万份恒越品质生活通过转换转出。
5月23日，恒越品质生活的单位净值为0.5441元，这意味着该笔投资恒越基金亏超46%。仅算赎回部分，恒越基金该笔赎回造成亏损超1200万。
根据公开资料，恒越品质生活的基金经理为叶佳，曾任银华基金固定收益部研究员、基金经理助理；申万宏源资产管理事业部债券产品投资主办；东亚前海资产管理部副总经理，债券产品投资主办，2020年8月其才开始管理产品，第一只管理的产品为恒越核心精选，投资经理年限不足2年。
无独有偶，汇添富基金二季度亦将旗下汇添富数字未来A的自持份额从4544万份降至1835万份，赎回比例近60%。
与恒越基金类似，汇添富基金同样分两次持有该基金，其中3003万份为发行期间认购，又在基金成立三个多月后的2021年6月9日申购了1541万份。
根据2021年6月9日汇添富数字未来A的单位净值1.0206元估算，汇添富基金持有该基金的平均成本约1.0063元。
在持有1年后，今年6月16日，汇添富基金对汇添富数字未来A进行了“基金转换转出”的赎回操作，赎回份额约为2708万份，根据当天该基金的净值0.7367元计算，汇添富基金约亏损27%，赎回部分亏损金额超700万元。
汇添富数字未来A的基金经理为杨瑨，根据公开资料，2010年8月杨瑨加入汇添富基金，2010年8月起担任该公司TMT行业分析师，2017年1月起管理基金产品，投资经理年限5.58年。
记者根据wind数据统计发现，相比去年4季度末，在全市场主动权益基金中，共计26只基金产品被所属基金公司进行了减持操作，减持超过1000万元的共计7只，除上述两只产品外，还有包括工银瑞信成长收益A、汇添富蓝筹稳健A等5只产品。
呼吁赎回披露机制
值得一提的是，上述两家基金公司都选择基金转换转出的交易方式，将该赎回换成了其他基金份额，而非直接换成现金。
对此，沪上一家基金公司产品部人士透露，“这在业内是较为普遍的做法，且通过转换业务变更基金投资，比正常的赎回再申购有着较大的费用优势。”
北京一位基金公司人士表示，除了节约申购赎回成本，越来越多的基金公司采取自购方式来刺激新基金销量。
“一方面通过基金公司的自购来增加基金的发行份额，另一方面通过自购显示基金公司对新基金的信心。该基金公司人士表示，“将老基金的持有份额赎回，换成旗下正在发行或成立初期的新基金，以此表达与投资者利益一致的决心，坚定其购买意愿。”
近年来，基金公司自购已逐渐成为了新产品营销的重要手段之一，然而赎回却“静悄悄”，鲜少有公司愿意提及，甚至如果不仔细阅读基金定期报告，持有人就不知晓公司已经赎回了自己的基金份额。
“基金公司应该对固有资金申购的旗下基金份额赎回操作予以信息披露，甚至可以借鉴上市公司大股东减持的方式，提前‘预披露’，也好让持有人知晓基金公司的赎回，有利于做出投资决策。”一位资深基金评价人士认为。


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精彩评论15

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沙发
街边D陌生人 发表于 2022-8-24 22:55:53 | 只看该作者
 
转发了
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板凳
沧海浪花 发表于 2022-8-25 01:02:53 | 只看该作者
 
基金公司一直向投资者灌输长期投资理念，如今第一个脚底抹油的竟然是基金公司，真的是灰色幽默
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地板
桂东五指山 发表于 2022-8-25 07:59:37 | 只看该作者
 
什么时候基金经理的薪酬跟收益挂钩？才会有真正的行情真正的明星基金经理
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5#
odsnbjzv 发表于 2022-8-25 08:02:18 | 只看该作者
 
还是存银行比较保险
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6#
hjm13750251218 发表于 2022-8-25 08:07:18 | 只看该作者
 
真用心了，真没有能力管好[呲牙][呲牙]
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7#
jklm0106 发表于 2022-8-25 08:09:15 | 只看该作者
 
所以这就是欺骗基民和操纵股市的一种行为。
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8#
宋念卿 发表于 2022-8-25 08:57:17 | 只看该作者
 
违法的事都敢干，缺德的事更是肆无忌惮的干。
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9#
文盲云大爷 发表于 2022-8-25 09:04:18 | 只看该作者
 
哪有什么明星经理，拿别人的钱去赌，赌对了名利双收，赌错了赔的也不是自己的钱，换个马甲接着赌。
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10#
情☆随缘 发表于 2022-8-25 09:10:15 | 只看该作者
 
这算是羞辱吗？
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