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[财经] 突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘

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九月云朵 发表于 2024-1-2 16:52:45 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
怎么都没想到开年第一天内资机构就开始砸盘以消费为代表的经济复苏方向和以半导体、AI为代表的科技方向，都跑去抱团以煤炭为代表的高股息防守方向，节后第一天成交额相比节前还缩量了。都说新年新气象，我们从今天内资机构的操作上没有看到生机，反而是一如既往地悲观、保守。
突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第1张图片


现在A股无非就三个方向，看好国内经济复苏，进而看好人民币升值、外资流入，那么机构、外资重仓板块就会走强，比如消费、医药、新能源等。
如果不看好经济复苏，又有两个路线可以走：一条是进攻路线，主要是科技成长股、小票题材股；另一条是防守路线，主要是煤炭、石油等高股息红利股。
去年开年市场看好经济复苏，外资大幅买入A股，经济复苏线走强。然后春节后经济复苏预期被证伪，自此复苏线一路走弱，市场转向高股息红利+成长题材股的杠铃策略。本来以为新年有新气象，但目前来看市场仍然延续节前的风格，甚至连科技成长股也抛弃了，集中抱团在高股息方向。
至于外资，可能会比较摇摆，一方面外资认为A股相比全球股市具有较高的性价比，有配置欲望；另一方面，外资流入速度会视国内经济政策和A股走势而定，如果A股有赚钱效应，相信外资会加速流入，如果A股自己不争气，外资也不会当冤大头。
总之，增量资金决定市场风格。如果增量资金来源于公募、北向资金，那么A股市场风格会切换到大盘、赛道方向；如果公募、外资继续躺平，反而是散户、游资掌握主导权，那么就会延续去年的小票、题材风格。
再来看今天的重磅消息：

中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀1月2日在人民日报撰文称，2023年中央经济工作会议要求，要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。我们要认真领会其中的深刻内涵。其中提到，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措，为实现“进”创造有利条件。
中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀1月2日在人民日报撰文称，要增强宏观政策取向一致性。
突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第2张图片


突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第3张图片


懂得都懂，这是前两周网游新规《意见稿》重创市场信心后的经验教训，谨慎出台收缩性、抑制性举措，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力。
盘前有媒体报道，美国敦促荷兰芯片设备制造商在截止日期前阻止中国销售，这对今天半导体板块情绪有一定的影响，刚外交部对此作出了回应，验证了这个报道。
突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第4张图片


泰国总理赛塔表示，中泰两国将从今年3月起永久互免对方公民签证，受此刺激，A股旅游板块走强。
突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第5张图片


突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第6张图片


最后来看下盘面，截止收盘，上证指数跌幅为0.43%，创业板指跌幅为1.87%，北证50大涨2.08%，港股恒生指数跌幅为1.62%，恒生科技指数跌幅为1.34%。两市成交额缩量至0.78万亿，北向资金大幅净卖出52.69亿。
本周美国将公布12月份就业数据，由于当前市场对美联储提前降息预期比较乐观，如果数据超预期可能会导致预期被纠正，所以市场已经开始提前博弈数据，今天美十债收益率大涨升破3.9%，美元指数亦走强，重磅数据落地前，市场情绪可能会偏谨慎。
突发两大利空！美国限制光刻机，A股开门黑，内资开年就砸盘 第7张图片


风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考


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标签：荷兰泰国旅游美国半导体
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