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[财经] 匪夷所思！数千亿外资在抄底中国！

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拿什么拯救 发表于 2024-2-7 07:20:27 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
匪夷所思！数千亿外资在抄底中国！ 第1张图片






年底了，窗外大雪纷飞，屋子里暖气很足，我看了很久的雪，想象着窗外的寒风刺骨。


这样的天气特别适合思考，今天我们就聊一聊经济，说一下明年经济的整体形势吧。




1


从宏观上来说，2024年随着政治撕裂的逐渐加深，全球贸易的脱钩也将越来越严重。


一个显而易见的趋势是，全球经济将不再有王者一霸天下的气象，全球经济将加速进入到经济战国时代。无论各大国愿不愿意，这都将成为事实。


一方面是因为西方国力衰退，已经无法天下一统；另一方面是东方虽在崛起，但是实力还差不少，并无实力一统天下。


这是最基本的趋势！


所以，全球一体化将逐渐分化。如果明年川普上台，这个解体的趋势将更快；就算是拜登连任，也终将无法阻止这个趋势。


所以，我们正在进入一个解体时代！而2024年因为全球所有核心经济体都在大选，这一趋势将从经济逐渐蔓延到政治。


全球瞩目的阿根廷，不过是很多国家的先行者！


在这个解体时刻，正是重塑全球秩序的最好时机，就像二战时英美之间对全球秩序的自然过渡。但很可惜，现在没有、也不可能有一个新的大国来承接这一切。


因为，没有任何一个新的大国会有这么强劲的实力。所谓全球经济和政治局势，才会逐渐进入动荡期，这也将是长期趋势。


我们经常看到的全球三大火药桶大概率将全部引爆也源于此！




2


我们看一个经济体的实力，并不能单纯的看综合GDP，应该看人均GDP。因为人均GDP才是一国综合国力的具体象征。只有一国的民间富裕，才是最厚实的基础。


就像我们说过的，为什么日本经历了衰退30年，经济却能崩而不溃。原因就在于，在大衰退开始的1990年，日本人均GDP是2.5万美元，比美国的2.3万美元都高。而在5年后，这一数据从2.5万美元，上升到了4万美元。


正是这些支撑起了日本最厚实的经济基础，让日本经济能够慢慢休养生息，慢慢调整。


三国争霸时，曹操是后起之秀，和传统大族袁绍相比，简直是云泥之别。不管是人望还是实力，都差的很远。


但是曹操知道守位以财的道理，在中原大力搞均田制，广收天下流民，分田分地，上下一心，最终打败不可一世的袁氏，进而称霸北方。


从底层逻辑上来说，今日国际经济局势，和曹袁之争并无实质性区别。


古时候所谓争霸天下，争得是税收的权利。而今天，争霸天下，争得是全球经济规则的制定和法统的制定，其实从内核上来说，也是争的全世界的税收。


这就是西方现在通行的进攻型现实主义的核心要义，全球经济的最大受益者，必然是全球规则的制定者。


所以全球经济之争，不过是税收之争。




3


从2019年经济脱钩开始，全球已经进入大争之世。而在2024年我们会看到地缘经济割裂会更加彻底。

我们说过很多次，全球经济的下一步就是围墙经济和集团经济，所有核心国家都必须站队。


这种割裂和分化，则到来了另一个非常现实的境况，就是选择和对冲。


在2023年，我一直在说一个名词，叫被动收益国；也就是在动荡重新来临时，资本和人员自动寻找政治安全性和经济安全性。


简单说就是在全球地缘经济格局中做出选择，这将是接下来的主流趋势。


过去一年，全球中立的发达经济体，迎来了资本和人口的流入的高峰，比如说新加坡和日本，就是最好的例证。


而在2024年，这一趋势依然不会有大的改变。


从整体经济格局来看，亚洲的东亚和东南亚，将成为全球经济的最大中立经济体。


这是因为东南亚很好的在各大经济体之间保持了均衡。


比如说，我们都知道，在过去两年，俄罗斯是全球遭遇最多制裁的经济体。



被踢出全球贸易系统，出口进口全部被极度限制；
被踢出全球货币支付系统，堪称釜底抽薪；
海外美元资产被大量冻结，直接抹平很多年的海外收益；
外资集体撤离，带走了海量的国际投资；
…………
这基本让俄罗斯脱离了整个西方经济体系。



问题是，都制裁成这样了，俄罗斯却越制裁越红火。2023年经济增长在全球都属于高位，更是创下了俄罗斯很多年来的最好成绩。

这让整个西方都在查找整个制裁闭环中，到底是哪里出了漏洞！

我们该如何理解俄罗斯的隐秘增长？当我们层层穿透之后，会发现正是俄罗斯经济向亚洲的急速转向，让俄罗斯经济迅速复苏。


还有东方，在贸易脱钩之后整个东南亚已经成为东方大国出口的主要目的地。


随着经济格局不断底层摩擦，东亚和东南亚正在成为最大的中立区域，资本将持续流入。


所以，在一周前召开的2024年最重要的全球经济峰会达沃斯论坛上，93%的全球首席经济学家预测，明年全球经济增长最强劲的地区，将是亚洲的东亚和东南亚。


这是2024年最确定性的事。而资本是无国界的，唯一的标准是逐利而生！


我们知道的是，东方大国股市都跌成这样了，但是过去一个月内，根据美国银行的数据显示，投资中国股市的基金净流入资金达212亿美元，1500亿人民币，创下历史最高水平。


匪夷所思！数千亿外资在抄底中国！ 第2张图片




这确实很匪夷所思，但这也让我们思考，也许在局中和在局外，对某些事情的感知是不一样的。


2015年股灾时，也有外资大量涌入抄底，这一次又是如此！也许机构资本真的比小散更大胆，也更理性。


这是一个小散横尸遍野，机构资本五谷丰登的时代。最终，小散的结局只剩一个，充当机构的韭菜。


橡树资本创始人马克斯说过一句话，当一个市场价格够低时，你要看他的基本盘会不会崩，如果不会崩，那你就买出，长期持有等升值就好了。所以在2008年全球经济危机时，马克斯赌美国整体并没问题，不会崩塌，就用低价抄底了很多资产。


股市的底层也是博弈，也是选择。小散有小散的行为和决策，机构有机构的理性和决策。


他们之间最大的区别是，小散在用第一层次思维在思考市场，而机构则是在用第二层次思维在思考市场。


第一层次思维的核心是，市场是有效的，所以当下的价格反应了一切；第二层次思维的核心则是，市场是无效的，所以价格并不能反应实际价值。


所以，他们之间的行为动作完全反方向，小散越卖，机构越收；小散越买，机构越卖。


一买一卖看似简单，但背后则是对人性的深度理解和认知的差异，对市场行为逻辑的深度把握的差异。最终这一切反映到现实中，就是选择的差异！


最后我想说的是，所谓研究，就是慎思明辨，要眼观六路耳听八方，化各种知识为我所用。


中国经济溶于全球经济，所以我们必须时刻观察全球宏观的走势，从而做出选择和对冲。


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标签：日本阿根廷海外贸易美国
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