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[财经] 刺激！券商密谋“反脆弱”，调整已经完成？

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利斌 发表于 2024-4-17 11:39:10 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
刺激！券商密谋“反脆弱”，调整已经完成？ 第1张图片



作者 | 谢筱白


 
最近大家都在经历着一些艰难，这种难往往来自现实的不自觉的投影，比如：

 
我昨夜从公司打车回家，左等右等没等来车，却等来司机一个气急败坏的电话，上来就劈头盖脸骂我：
 
你搞清楚自己的定位了吗 ？
 
01
 
今天的市场恢复了生气，各个群里又开始充斥着戏谑的气氛。
 
尤其想到这两天券商都开始研究《微盘股反脆弱策略》，怎么说呢？
 
我有个朋友当时在现场表示，观察这帮年轻人的脸，紧张的表情跟等待澳门赌城百家乐开牌的赌客是高度一致的。
 
刺激！券商密谋“反脆弱”，调整已经完成？ 第2张图片


 
事实上，这几天最忙的就是各路卖方机构，都赶在新规澄清之际，大量推送被错杀股票的合集......
 
我很理解卖方那汹涌的焦虑，但站在普通投资者角度，在新规之后，选择的余地其实很有限：
 
要么选择分红的企业；要么选择撤资。
 
道理不复杂，作为个体我们拿什么去跟趋势对抗？
 
站在大资金的角度，同样没有理由选择这类错杀的小微股。
 
一方面是随着4月大会的临近，村里救援队的就业机会增多，市场的不稳定性大概率不会对指数造成太大的影响。
 
那么，大资金是去做指数？还是去冒险抄底做收益？
 
另一方面，所谓的错杀，真是错杀吗？
 
我们可以做个对比，随便找个A股小盘股，很快你就能在港股找到类似的标的，业绩更好，价格更比A股价格低估50%以上。
 
站在这个角度，昨天的千股跌停，以及今天小盘股的不温不火，其实这中间的指向性已经非常明确：
 
搞清楚你的位置——远离一切垃圾股、绩差股，毕竟，正常人非必要不会靠近垃圾桶。
 
02
 
也许你会问，小盘股里垃圾多，那大盘股里就没有吗？
 
对了，今早听到一个八卦：
 
讲的是，为避开这波公募圈的大规模裁员，北京某银行系公募基金公司的女员工们，陆续怀孕…...
 
朋友笑称这是对齐了阿里工作的颗粒度？
 
但反过来说明，券商正面临着清算压力，君不见，巡视组又开始动了起来。
 
这么巧吗？
 
刺激！券商密谋“反脆弱”，调整已经完成？ 第3张图片


 
毫无疑问新一轮清洗正在推进，那么新规的进程大概率会快速推进。
 
这时在大盘股里的垃圾，你认为能逃过市场的下一轮洗礼吗？
 
我认为不太能。
 
就像我现在很替公募基金公司的女员工们担心，“现在怀孕来得及吗？”
 
03
 
事实上，我认为如果新规能坚持推动，这是一件大好事。


不仅能推动资金聚集在更有价值的赛道上，聚焦到好公司上，更是推动资本市场步入正轨的一个过程。
 
毕竟之前偏离正常估值太远了。
 
但请注意，这样的改革并非没有弊端。
 
道理无他，炒小炒差、财报作假的公司怎么处罚？怎么补偿投资者损失......依然是空白的。
 
发现没，作为我们普通投资者在趋势面前是无力的，我们能做的只有：
 
找准自己的位置，尽量不成为代价。
 
具体而言，在选择投资标的时，应谨慎筛选（其实可以不看）小微盘股，同时避免那些可能被淘汰（不分红，分红不及预期）的标的。
 
04
 
最后谈谈比较重磅的信息。
 
信息1.德国总理来访。
 
结合各路媒体的报道，我认为这是德国试图构建一种平衡，尽管这种平衡可能是脆弱的。
 
具体而言，他对我们的新能源产业给予了很高的评价。
他表示，我们出口电动汽车、锂电池、光伏产品等，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出巨大贡献。
 
并呼吁，双方要警惕保护主义抬头。
这显然是好消息，这代表着欧洲市场给我们开了一扇窗……毕竟，从出口数据来看，欧洲砍仓数量最大，那么未来的增量也会可观。


这同时也意味着日本车正面临全面的冲击。
 
但请注意他在试图推动与我们保持经济联系的同时，也警告必须遏制大量廉价商品涌入欧洲，同时还对中国对俄罗斯的支持表达了关切。
 
说穿了，这是画出了底线“车你可以卖，光伏也可以……但日用品还是算了，给点面子，我们也需要就业。”
 
我们会发现随着美元再次走强，世界主要经济体都需要左右逢源，毕竟，谁要是爆了，就不好玩儿了。
 
消息2.惠誉将六大行信用评级调整为“负”
 
其实不意外，对此，我的朋友老于说“上杠杆时有多疯狂，去杠杆就有多痛苦”。
 
我回应“但麻烦的是上杠杆的人跟去杠杆的人，往往不是一波人……”
 
“只要他们跑得快，五指山就砸不到他们……”
 
站在这个角度，看六大行信用评级为负意外吗？
 
当信任开始瓦解，经济秩序开始坍塌的背景下，信用是种奢侈品。
 
当逼老赖换钱，让平民借钱成为银行的主营业务……
 
我认为麻烦才刚刚开始……这会对市场带来比我们想象中大得多的多的冲击。
 
但请注意，惠誉此举应该是在预期内的，已经被市场消化得差不多了，毕竟之前他们已经调低了国债等级。
 
结语
 
其实没必要过于悲观，经济数据显示还OK，尽管我也搞不清楚为何GDP能达到5.3%的水平，但我认为马上要开的会也好，宏观数据也罢，以及从信心角度出发，都不允许继续杀跌。
 
毕竟，M2都突破300万亿了，钱是不缺的。
 
基于此，我们昨天尾盘完成了加仓：


刺激！券商密谋“反脆弱”，调整已经完成？ 第4张图片


 
但我还是想说，这一轮市场调整虽剧烈，但本身也是市场周期的一部分，对于我们躬身入局者而言，只能——接受。
 
尤其要注意，保持理性与客观，接受趋势，保持纪律。
 
即便在玻璃缸里游泳，也要有乘风破浪的气魄。


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