如何看待9月28日A股大跌？

今天市场解读起来特别简单，一句话就可以概括，昨天新出的美国经济数据，特别好，这下指望美联储年底别下狠手加息的美梦就破灭了。

这么一整，RMB兑美元汇率破7.2了。

7.2知道是什么概念吗？这是RMB汇率近15年新低！

不是说RMB贬值利于出口，就对汇率无所谓，RMB汇率跌太多，资本是会出逃的，例如北上资金就会卖出。不管是拉美的金融危机、还是当年亚洲金融风暴，都是因为美国加息引起汇率过低之后，资本出逃引起的。


我们显然还没到金融危机那个程度，日本、韩国汇率都比我们跌的多，前两天央行也采取了一些措施来防止人民币过度下跌，但是就像我前天在《大梦谁先觉？一次节前小测验》说的一样，这种措施难以阻挡RMB贬值的趋势。


这种史无前例的汇率下面，没有不跌的道理，所有的成长股都跑不掉，一个一个挨锤。

为数不多的避险资金就躲在大金融、白酒、医药医美这种内需确定性强的防守板块里瑟瑟发抖。

虽然我从来没建议过港股指数，我猜今晚肯定有人问手里被套着的恒生科技跌到哪里是头，我提前回答一下吧。这个问题的答案是：你认为人民币贬值到哪里是头？港股就哪里是底。


我的风格是我从来不预测市场，我只顺应。做好攻守兼备组合，行情怎么来就怎么调整。

如果还是老思维，就喜欢搞预测赌反弹，抄短线的，昨天进场，今天就吃大面。只能坚持攻守兼备，因为只有攻守兼备做到位了，整体组合是健康的，哪怕个别票走的不如人意的时候，还是有底气躺平，或者做一些波段操作。不然全仓吊一两只弹性很大的票，一旦回撤，你要么被深度套牢，要么只能割肉，是没有任何腾挪的空间的。

我前一段时间一直说，有能力的还是跟着我学怎么自己构建组合，实在没能力的，多买A50、HS300，暂时少买甚至不买中证1000、科创50，原来还有很多同学不理解，行情走到今天，我想你也该理解了。

打铁还需自身硬，要想RMB不贬值，经济基本面就不能这么疲软下去。

今天跟踪几个事情。

1、是市场传闻1.7万亿用于医疗改造，这个我昨天就看到传闻了，但是我没有写，为什么呢？因为没有验证。我得找专家访谈一下，验证了再去写。

结论就是，没那么多钱，就2000亿。

但是医药板块实在是太便宜了，人心思涨，给点阳光就灿烂了。


至于北溪管道被炸这种事情，不用急着就去做。

高级一点的逻辑是北溪被炸了，那户储的确定性更强了。直接一点的逻辑的话，其实燃气股票的供需格局并不好，在当前这个阶段如果一定要买能源股，我可能还是最愿意买煤炭股。煤炭仍然是最便宜、最可靠的能源，我们地底下产煤，中国的煤炭就是比国外的便宜，这是硬道理。欧洲想度过这个冬天的话，煤炭的逻辑远比已经炒到高位的天然气来说硬的多，兖矿、平煤这种按照进攻逻辑去做一做趋势还是可以的。

2、两个关注的股票的最新情况跟踪。

买股票有个误区，很多人买的时候研究一下，买完之后就不管基本面变化了，就开始”看图操作“了。其实啊，买股票三分靠选股，七分靠跟踪。


新强联：昨天晚上发了个公告，上次跟明阳签订的战略协议落实了，要出货几千套轴承，交易金额不低于13.2亿元。外行可能就看看热闹，咱们看看门道。国产替代，主要逻辑是大型风机轴承被老外垄断，这次出货的里头恰恰就有大量6MW以上大型风机用的轴承，证明了新强联在海风大型机型上的竞争力。这个就大大印证了对新强联的国产替代的逻辑。

爱旭：我最看好的爱旭的大杀器，ABC电池，开始采购核心设备了，ABC量产在即！目前爱旭大尺寸电池产能36GW，二季度爱旭出货将近9GW，随着电池片畅销，盈利逐月上升，4季度单瓦盈利估计能超过7分。爱旭最近子公司赛能从华为挖了不少人，通过拓展ABC技术来拓展全球能源市场，前景还是不错的。



3、默沙东的新冠口服特效药，由我们国药集团独家代理，已经官宣了，让我们直接引用一下证券时报的官方新闻：

9月28日，默沙东宣布，就新冠药物莫诺拉韦（molnupiravir）的经销和进口，和国药集团签署了合作框架协议。根据协议，莫诺拉韦在中国境内获批后，国药集团将获得莫诺拉韦的经销权和独家进口权。同时，默沙东称，将与国药集团评估莫诺拉韦技术转让的可行性。国药集团将在获得莫诺拉韦技术转让后，推进莫诺拉韦在中国境内生产、供应和商业化。

注意哦，这里是要搞技术转让的，要在中国境内生产、供应和商业化。

现在新冠口服药已经有两款获批了，一款进口的辉瑞的Paxlovid，中文叫帕克斯洛维德，全球都在用，包括拜登前一阵得了新冠，吃的都是这个。这个药呢，我们是不能在中国境内卖的，人家也不准备把专利转让给你，说白了，还是被“卡脖子”的。而且这个药2300一盒，是很贵的，大规模使用的话医保压力很大。

今天说的默沙东的这个药呢，跟辉瑞的一样都是小分子药，比辉瑞的确实从疗效上来说要差一点，但是对于重症来说依然非常有效果，毕竟绝大多数都是无症状、轻症，是不需要任何治疗的，在家休息两天就好了，致死率是低于流感的。从医疗的角度来说，把重症、住院管好其实就够了。

能把默沙东这款药实现技术转让，国产化，不被卡脖子，对于我们早日开放，是非常具有重大意义的。疫苗+真正有用的特效药构成了开放的最起码的底气。叠加外资最近做的几个对2023一季度的预测，我是对疫情恢复这个逻辑是有信心的。

说的夸张一点，一款安全、有效的新冠口服特效药，是能够牵动国运的。

还有一款国产的，叫阿兹夫定，这个药原来是治疗艾滋病的，现在加了个适应症来做新冠口服药，这个全球只有我们中国大陆认可。

阿兹夫定这个药，怎么说呢？不管是从疗效上、清除病毒的真实效果上，还是从遗传毒性、生殖毒性上，都有非常多值得商榷的地方。整个临床实验设计也是...哎，一言难尽。。

不知道这篇会不会因为这样又会被夹了，忍不住为同学们多说两句吧，阿兹夫定在遗传毒性实验报告里，是这么写的，我把报告原文截图过来：



遗传毒性（genotoxicity）是指某个化学物质导致细胞内遗传物质发生突变的能力。对于一个药物，万一它能导致人体细胞的基因组发生突变，那就有潜在的致癌性、致畸性等严重安全问题需要考虑。
我之所以冒着风险说这些，就是万一真的有一天需要用上相关药物的时候，能够记得我今天讲的这件事，当然我希望这一天永远不要发生。
守护所爱的人的健康，是义不容辞的责任。
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